Валюты по всему миру подразделяются на три типа — основные, экзотические и второстепенные. Точно так же у нас есть валютные пары, относящиеся к трем категориям выше. Эта категоризация была сделана на основе определенных факторов, таких как ликвидность, объемы, привязка товаров и т. д. Торговля экзотическими валютами имеет ряд явных преимуществ. В этом материале разберемся с тем, что такое экзотические валютные пары и как ими торговать.
Определение
Экзотические валютные пары — это валютные пары, которые включают спаривание валюты развивающейся страны с валютой развитой страны. Вот некоторые из валютных пар, которые попадают в эту категорию:
- Доллар США / индийская рупия
- Фунт стерлингов / индийская рупия
- EUR / INR
- JPY / INR
- Доллар США / гонконгский доллар
- JPY / NOK
- NZD / SGD и др.
Причины для торговли
Экзотические валюты, как правило, предлагают одни из лучших возможностей в иностранной валюте (FX). Вот три причины, по которым вам следует подумать о добавлении экзотической валютной пары в свой список наблюдения:
1) Они «технически послушны». Что это значит? Это означает, что если есть прорыв от поддержки или сопротивления, это действительно так, и вы можете использовать следующий уровень поддержки или сопротивления для цели с очень высокой вероятностью. Обычно это не относится к крупным компаниям, которые находятся в заложниках у ряда других рыночных сил.
2) Они волатильны. Экзотические валюты имеют тенденцию сильно меняться, что пугает людей. Однако никто никогда не получал прибыли на застойной валютной паре. Экзотическая валютная пара может сдвинуться на 2 000 пунктов, а затем остановиться, как камень. Почему? Потому что лишь небольшое количество банков торгуют экзотикой, поэтому, как только движение начинается, оно продолжается и неуклонно движется вперед, а когда оно заканчивается, нет другого трейдера, который мог бы его повернуть вспять.
В случае большинства экзотических валют процентные ставки центрального банка значительно выше, чем по основным валютам. Это позволяет участникам рынка использовать их для сделок carry trade. Здесь трейдеры могут занять деньги в одной из низкодоходных основных валют и инвестировать эту сумму в высокодоходную валюту развивающихся рынков и получать ежедневный доход за счет разницы в процентных ставках.
В дополнение к этому полезно отметить, что в любой момент времени некоторые валюты развивающихся рынков считаются недооцененными по отношению к основным валютам в соответствии с паритетом покупательной способности и даже некоторыми другими показателями. Это позволяет участникам рынка открывать позиции с экзотическими валютными парами по выгодным ценам и затем потенциально извлекать выгоду из прироста капитала.
Риски торговли экзотикой
Несмотря на некоторые преимущества торговли экзотическими валютами, здесь есть свои риски. Во-первых, важно иметь в виду, что из-за разницы в темпах инфляции, а иногда и из-за экономической нестабильности, некоторые валюты развивающихся рынков имеют долгосрочную тенденцию к снижению по отношению к доллару США, евро и другим основным валютам. Следовательно, покупка этих экзотических валют и сохранение позиции открытой в течение длительного периода времени действительно может быть очень рискованным.
Также стоит отметить, что экзотические валютные пары намного более волатильны и менее предсказуемы по сравнению с основными валютными парами. Следовательно, торговля этими типами пар с высоким кредитным плечом может подвергнуть торговый капитал отдельного лица значительным рискам и может привести к некоторым значительным убыткам.
Наконец, полезно отметить, что количество экономических объявлений с развивающихся рынков довольно ограничено. Очевидно, что существуют такие отчеты, как последние данные о ВВП, уровне инфляции и уровне безработицы, однако в экономическом календаре основных валют гораздо больше пунктов, чем для валют развивающихся рынков. Само собой разумеется, что это делает фундаментальный анализ для этих типов валютных пар довольно сложной задачей.