Покупка и продажа финансовых инструментов, котирующихся на финансовых рынках в один и тот же день, называется интрадей трейдингом или дневной торговле. Основная цель операций с использованием этого метода — получить прибыль со сделки ценным, минимизировав риски.
Интрадей трейдинг предполагает, что вы должны выбрать лучшие внутридневные активы, которые соответствуют таким характеристикам:
- высоколиквидность;
- высокая и средняя волатильность;
- с высокой корреляцией;
- с высоким объемом торговли.
Ликвидность — основной элемент внутридневной торговли, поскольку без нее она была бы невозможна. Активы с малой и средней капитализацией можно легко покупать и продавать, так как они испытывают огромную волатильность из-за колебаний рынка.
Следует внимательно наблюдать за циклическими колебаниями, анализируя максимальные и минимальные значения за 52 недели. Это дает точное представление о том, какие позиции открывать.
Лучшие внутридневные инструменты, как правило, обладают средней или высокой волатильностью. Как правило, следует избегать колебаний рыночной стоимости более чем на 3% при проведении внутридневной торговли. Это связано с тем, что можно понести убытки в случае обвала рынка.
Идеально покупать внутридневные активы, имеющие высокую корреляцию с эталонным индексом известной фондовой биржи. Таким образом, когда значение индекса имеет тенденцию к колебаниям, можно наблюдать существенное изменение стоимости актива.
Внутридневные инвесторы могут отслеживать индекс объема торгов по конкретной валютной паре или другим инструментам. Более высокий индекс объема торговли отражает либо чрезмерный спрос, либо предложение. В таких случаях прибыль от прироста стоимости капитала может быть получена как за счет сделок купли-продажи, так и наоборот.
Преимущества внутридневной торговли
Интрадей трейдинг имеют следующие преимущества:
- меньший риск;
- более низкие комиссионные сборы;
- более высокая прибыль.
Поскольку инструмент приобретается в один и тот же день, риск существенных убытков сводится к минимуму. Биржевые маклеры взимают номинальную комиссию при совершении операций внутри дня, поскольку расходуют на это меньше средств.
Как правило, брокерские сборы за внутридневную торговлю составляют одну десятую от суммы, взимаемой при проведении стандартной торговли.
Известно, что внутридневная торговля приносит трейдерам хорошую прибыль, если те применяют точную инвестиционную стратегию. В случае неблагоприятных рыночных условий внутридневные трейдеры используют метод коротких продаж для получения прибыли.
Советы дневному трейдеру
Используйте стоп-лосс, он поможет вам избежать потерь. Например, если вы ожидаете, что цена акции упадет ниже 100 долларов, вы можете зафиксировать уровень 98 долларов в качестве стоп-лосса. Это значит, что актив будет продан автоматически, когда цена достигнет 98, что снизит ваши потери.
Всегда проводите анализ перед торговлей. Актив должен быть проанализирован на технической и фундаментальной основе, прежде чем вы начнете торговать. Контролируйте эмоции страха и жадность. Также не занимайтесь чрезмерной торговлей.