Любой трейдер, торгуя на рынке какое-то время точно знает, как выглядит ложный пробой. Для классического теханализа характерны несколько типов таких ситуаций. Заранее определив, что подобное может случиться на рынке, трейдер останавливается, чтобы не вступить в сделку с неблагоприятным исходом, а, как результат, может получить довольно высокую прибыль. Итак, сегодня поговорим о том, что такое «ложный пробой» в трейдинге, обсудим особенности торговли с этим условием на рынке.
Определяем ложный пробой
Пробой можно считать ложным в том случае, если цена ненадолго пробивает важный уровень, и сразу отпрыгивает в обратную сторону, не возвращаясь назад. Истинный пробой представляет собой свечу, закрывшуюся за уровнем, а формирование следующей происходит в направлении движения предыдущей.
Опасность ложных пробоев
В данном случае стоит учесть только одно – они всегда были, есть и будут на рынке. Расстраиваться по поводу того, что так случилось, тоже не имеет смысла, поскольку это очень часто случается довольно неожиданно. Не успеваете распознать истинность движения, лучше совсем проигнорируйте сделку, либо подождите, пока ценовой импульс наберет силу, и откройте уже на стабильном тренде. Еще один вариант – входите в сделку с учетом размещения стопа сразу за уровнем пробоя. Если защитный ордер сработает, то убыток будет небольшим.
Главная сложность в данной ситуации заключается в том, что сделка может пообещать пробой, причем совершенно подтвержденный показателями индикатора, но цена – субстанция на рынке, которая никому не подчиняется, и может просто «передумать», к примеру, по причине вхождения в рынок какого-то крупного игрока. Помните тот факт, что при нескольких таких «ошибках» ваш депозит может просто не выдержать. Допустим, вы не обладаете никакими навыками в трейдинге, и просто не умеете верно находить уровни поддержки и сопротивления.
Причины формирования ложных пробоев
Существует всего две основных причины, лежащие в основе психологии формирования ложных пробоев:
- Рынок движется под влиянием быков и медведей, то есть, первые толкают цену вверх, вторые – вниз. Если у быков достаточно объемов сделок, чтобы продолжить поднимать цену, то она будет расти. В противном случае наблюдается нисходящее направление. В данном случае пробой зависит от распределения сил.
- Еще одна причина – добор позиций крупными биржевыми игроками. То есть, участники толкают цену до нужной им отметки, а затем резко прекращают торговать, закрывая свои сделки. Эта тактика в некоторых случаях даже бывает запланированной. За счет депозитов мелких трейдеров крупные игроки порой получают высокие барыши. Чаще всего именно последние искусственно генерируют ложный пробой.
Главные ошибки трейдеров на ложном пробое
- Отсутствие коротких стопов, которые защищают от незапланированных убытков.
- Желание торговать на низковолатильных котировках. В данном случае больше всего опасности наблюдать ложный пробой, а количество истинных сведено к минимум, равно, как и возможность получить с них прибыль.
- Торговля на эмоциях. Если вы стараетесь покупать внизу, а продавать вверху, то это похвально – основные правила рынка усвоены. Но на самом деле не все так просто. Очень часто все зависит от крупных трейдеров, которые уже дотолкали цену до нужного им уровня, и теперь направление, в котором она будет двигаться дальше, тоже зависит от их желания.
- Обман. При ложном пробое крупные участники стараются пробить уровень, показывая большинству трейдеров, что ситуация идет именно в эту сторону. Однако это далеко не так, и большинство «воротил» просто ждут удобного момента, а дальше разворачивают цену, срывая стопы. В ловушке находятся новички, открывающие сделку перед самым разворотом.
Самая плохая тенденция – торговать на эмоциях. Если цена уверенно идет вверх, рынок смотрится довольно сильным и многие просто надеются выскочить на этом тренде. Однако на авось в трейдинге проскочить не удастся, нужен точный расчет. Для торговли на пробоях нужно предварительно долго учиться.
Опасность эмоций в трейдинге
Трейдерам, которые знают в себе такое качество, как излишняя эмоциональность, нужна абсолютная уверенность в том, что, открывая очередную сделку, они делают все верно. Основная тенденция их торговли заключается в том, чтобы «поймать» направленный тренд, и торговать кусочками по центру, будучи абсолютно уверенными в том, что импульс сильный и цена не остановится. Они готовы даже на то, чтобы урвать хоть капельку прибыли, открыв сделку практически на подходе графика к пику.
В последнем случае это явно опрометчивое решение, поскольку на подходах к линиям поддержки и сопротивления у большинства игроков выставлены точки фиксирования прибыли. Дилетантов в этих моментах ждут действительно острые ощущения. Самое тяжелое из них – слив депозита и вероятность покинуть рынок навсегда.
Очень жаль! Поскольку сам рынок восстановится и будет работать дальше, принося тем, кто справился со своими эмоциями высокие прибыли.
Типы ложных пробоев
Существует всего три основных типа ложных пробоев:
- Стандартный. Обычно в нем присутствует около 4 свечей. При приближении к линии поддержки и сопротивления цена ведет себя довольно неадекватно, заманивая новичков в ловушку. Последние просто уверены в том, что после пробоя последует дальнейшее заданное движение, и ждут заветного уровня.
- Консолидация. Очень часто именно мощные тренды заканчиваются периодом консолидации цен. Трейдер наблюдает за тем, как цена пробила границу, открывает сделку в направлении пробоя, но она тут же разворачивается, и отскакивает к пробитому уровню. Затем начинает двигаться в небольшом диапазоне в ту и другую стороны. Основная ошибка трейдера заключается в том, что он не дождался, пока цена закрепится под или над границами флета.
- Фейк. Этот вариант представлен свечой с длинным хвостом, возле которого образуется небольшой бар. Чтобы разобраться в данной ситуации, обратите внимание на ту позицию, где свечи фиксировались на протяжении торгового дня. Если вы видите, что
Несколько советов от профи
Чтобы свести к минимуму риски при торговле на пробоях, и не принять за истинный ложный, следует соблюдать несколько основных правил:
- выбирайте для торговли высоковолатильные инструменты;
- самые прибыльные тренды, которые можно выбрать для торговли на пробой, обладают углом наклона приблизительно в 45 градусов;
- выбирайте сильные графики с устойчивые в плане перепадов;
- игнорируйте слишком дешевые или активы, приближающиеся к уровню перекупленности;
- торгуйте с применением коротких стопов, даже при малейших сомнениях не заходите в сделку и не выходите из нее.
Пробой на новостях
Чтобы преодолеть определенный уровень поддержки или сопротивления, цене необходим серьезный импульс. Именно поэтому охотники за пробоями могут сфокусировать внимание на пробойных импульсах, образующихся на выходе очередной новости.
Однако никакой гарантии того, что цена направится в запланированном вами направлении, никто дать не могут. Кроме того, его продолжительность ничем не ограничена и не подтверждена. Немаловажным фактом считается и тот, что следом за отличной новостью может выйти и плохая.
Есть ли смысл работать?
Если вы рассматриваете стратегию торговли на пробоях, значит, заинтересовались целесообразностью этого метода. Учитывая все предосторожности, которые мы озвучили выше, а также страх потерять депозит, может показаться, что на пробоях торговать не стоит. Однако подавляющее большинство профессиональных трейдеров давно получили надежных союзников в этих сетапах. Нужно только тщательно изучить тактику и придерживаться рекомендаций опытных игроков.
Основными правилами являются:
- изучение причин формирования ложных пробоев;
- стоит обращать внимание на округлые уровни и экстремумы;
- следить за новостями на рынке;
- оценивать ложные пробои;
- смотреть за показателями индикаторов теханализа.
Все рекомендации довольно простые и доступные для использования. В помощь себе призовите такие инструменты, как Speed of Tape, кумулятивную дельту и другие, которые помогут вам выявить периодичность заключения сделок опытными трейдерами и получить полезную информацию для входа в рынок.